Расчеты с поставщиком при отсутствии чеков

Question

Всем добрый день!Веду базу после предыдущего бухгалтера.Ситуация такая: есть поставщик (услуги хостинга), в мае и в июне были оплаты наличными через яндекс-деньги, остальная оплата по счетам, от рр. лица. Акты нам поставщик выставил и по наличной оплате, и по безналичной, долгов у нас перед ними нет.Бухгалтер отразила все эти акты, а оплату наличными нет. Скорее всего, ген.директор оплачивал, но точно не помнит и никаких чеков у него, разумеется, не осталось.Как быть в такой ситуации? как отразить все в бухгалтерском учете?

User 1 · Answer

Добрый день!
1.Подписать акт сверки с поставщиком об отсутствии задолженности.
2. Пояснительная записка от директора по факту оплаты и утери чека. На её основе - авансовый отчет.

User 2 · Answer

Добрый день!Придётся вам провести маленькое расследование, для начала сверьте с поставщиком документы через акт сверки. По акту сверьте все платежи, поступившие поставщику от вас, если у вас они не прошли, напишите запрос с просьбой предоставить вам копии платежных документов, подтверждающих перечисление денежных средств (выписки, чеки), по ним вы сможете отследить кто и когда оплатил из ваших сотрудников деньги. А уж потом с этими документами обратитесь в кредитную организацию или оператору электронных переводов предоставить вам дубликаты платежных документов.

User 3 · Answer

Спасибо огромное!Акт сверки я уже просмотрела, наличие двух оплат наличными поставщик подтвердил.Скажите, а каким числом оформлять тогда авансовый отчет? ведь расчеты были в мае-июне прошлого года...

Расчеты с поставщиком при отсутствии чеков

Comments